Ответить в теме

Это я про бух.справку. Может кому пригодится этот ответ

Спасибо Вам огромное! Нашла ошибку в развернутой ОСВ. В строке "Документ расчета с контрагентом" было внесено "Поступление на р/с" вместо "Реализации". Спасибо

договоры проверьте - если случайно выбрали не тот, по которому шла оплата по 62 сч
91.02 не переоценивается
похоже по 62 на другом договоре остаток на сумму комиссии

проверьте развернутую оборотно-сальдовую по 62 по договорам и счетам

Другой вопрос, с которого все и началось. В день поступления валютной выручки была Списана сумма на услуги банка-корреспондента, согласно контракта. Операция прошла 04.12.17г. Проводки:
Д52 К62.21 вал. выручка
Д62.21 К91.01 курсовые разницы
Д91.02 К92.21 расходы на услуги банка-корреспондента (бух. справка)
Но в конце года, закрытие месяца Декабрь, опять происходит переоценка на вот этот расход на услуги банка-корреспондента. И появляется остаток Проводки:
Д91.02 К62.21 1170,36 (сумма на услуги банка-корреспондента)
Д91.02 К62.21 18,36 (переоценка валютных остатков)
И эта сумма никак не закрывается.

Почему программа пересчитывает эту сумму? В прошлых месяцах такого не было.
Что делать?

извините, но в этой проблеме разобралась сама

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Экспорт, новичок)
При поступлении валютной выручки формируется переоценка валютных остатков. Каких остатков? если валюта только поступила, что переоценивается?
Д52 К62.21 выручка
Д62.21 К91.01 курсовые разницы, переоценка валютных остатков